半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月27日-令和3年3月26日)

【提出】

2020/12/21 9:13

【資料】

PDFをみる

【項目】

32項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.3
第2計算期間	4.7
第3計算期間	0.7
第4計算期間	△3.5
第5計算期間	△2.6
第6計算期間	1.7
第7計算期間	9.6
2020年3月27日～ 2020年9月26日	1.0

(参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		12,377,628,987	98.25
	内 アメリカ	12,377,628,987	98.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		220,107,218	1.75
純資産総額		12,597,736,205	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績