負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
資産合計		201,639,448	379,602,004
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,639	10,755

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#2 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 アメリカ	362,280,964	98.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,490,574	1.22
純資産総額		366,771,538	100.00

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#3 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	5,485,199	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,838	0.49
純資産総額		5,512,037	100.00

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#4 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	327,850,093	99.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,354,047	0.71
純資産総額		330,204,140	100.00

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#5 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	15,622,453	99.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,038	0.34
純資産総額		15,676,491	100.00

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

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