米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月26日 | 2015年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,809 | 757,445 |
| 親投資信託受益証券 | 3,348,040 | 25,839,818 |
| 流動資産計 | 3,374,173 | 26,604,080 |
| 派生商品評価勘定 | 228 | 6,817 |
| 未収入金 | 4,096 | － |
| 資産の部合計 | 3,374,173 | 26,604,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 30,989 |
| 未払受託者報酬 | 196 | 3,519 |
| 未払金 | 10,367 | － |
| 未払委託者報酬 | 3,886 | 62,516 |
| その他未払費用 | 91 | 599 |
| 流動負債計 | 14,540 | 97,623 |
| 負債の部合計 | 14,540 | 97,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,368,405 | 25,393,641 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,772 | 1,112,816 |
| （分配準備積立金） | － | 519,057 |
| 元本等合計 | 3,359,633 | 26,506,457 |
| 純資産の部合計 | 3,359,633 | 26,506,457 |
| 負債・純資産合計 | 3,374,173 | 26,604,080 |
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