米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月26日 | 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,507,098 |
| コール・ローン | 757,445 | 205,072 |
| 親投資信託受益証券 | 25,839,818 | 378,360,997 |
| 派生商品評価勘定 | 6,817 | － |
| 流動資産計 | 26,604,080 | 381,104,960 |
| 未収入金 | － | 31,793 |
| 資産の部合計 | 26,604,080 | 381,104,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,989 | 459,825 |
| 未払受託者報酬 | 3,519 | 36,340 |
| 未払金 | － | 665,577 |
| 未払委託者報酬 | 62,516 | 454,703 |
| その他未払費用 | 599 | 6,764 |
| 流動負債計 | 97,623 | 1,623,209 |
| 負債の部合計 | 97,623 | 1,623,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,393,641 | 361,059,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,112,816 | 18,422,457 |
| （分配準備積立金） | 519,057 | 465,398 |
| 元本等合計 | 26,506,457 | 379,481,751 |
| 純資産の部合計 | 26,506,457 | 379,481,751 |
| 負債・純資産合計 | 26,604,080 | 381,104,960 |
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