米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,507,098 | － |
| コール・ローン | 205,072 | 27,949,312 |
| 親投資信託受益証券 | 378,360,997 | 3,164,018,972 |
| 派生商品評価勘定 | － | 125,928,731 |
| 流動資産計 | 381,104,960 | 3,325,997,015 |
| 未収入金 | 31,793 | 8,100,000 |
| 資産の部合計 | 381,104,960 | 3,325,997,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 459,825 | － |
| 未払解約金 | － | 8,099,179 |
| 未払金 | 665,577 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,340 | 732,457 |
| 未払委託者報酬 | 454,703 | 9,156,144 |
| その他未払費用 | 6,764 | 137,248 |
| 流動負債計 | 1,623,209 | 18,125,028 |
| 負債の部合計 | 1,623,209 | 18,125,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,059,294 | 3,259,938,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,422,457 | 47,933,105 |
| （分配準備積立金） | 465,398 | 319,005 |
| 元本等合計 | 379,481,751 | 3,307,871,987 |
| 純資産の部合計 | 379,481,751 | 3,307,871,987 |
| 負債・純資産合計 | 381,104,960 | 3,325,997,015 |
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