米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月27日 至 2016年3月28日 | 自 2016年3月29日 至 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 612 | － |
| 有価証券売買等損益 | -5,378,821 | 87,757,975 |
| 為替差損益 | 6,040,553 | -247,310,688 |
| 営業収益合計 | 662,344 | -159,552,713 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 42,383 |
| 受託者報酬 | 45,928 | 1,031,516 |
| 委託者報酬 | 575,112 | 12,894,949 |
| その他費用 | 19,245 | 204,044 |
| 営業費用合計 | 640,285 | 14,172,892 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 22,059 | -173,725,605 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 22,059 | -173,725,605 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 22,059 | -173,725,605 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -41,926 | -21,264,233 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,422,457 | 47,933,105 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,812,373 | 225,189,079 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,812,373 | 225,189,079 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 566,717 | 43,217,059 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 566,717 | 43,217,059 |
| 分配金 | － | － |
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