米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月27日 至 2015年3月26日 | 自 2015年3月27日 至 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 61 | 612 |
| 有価証券売買等損益 | 1,531,778 | -5,378,821 |
| 為替差損益 | -885,230 | 6,040,553 |
| 営業収益合計 | 646,609 | 662,344 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,406 | 45,928 |
| 委託者報酬 | 78,763 | 575,112 |
| その他費用 | 22,383 | 19,245 |
| 営業費用合計 | 105,552 | 640,285 |
| 全事業営業利益 | 541,057 | 22,059 |
| 当期経常利益 | 541,057 | 22,059 |
| 当年度純利益 | 541,057 | 22,059 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,249 | -41,926 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,112,816 | 18,422,457 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 615,592 | 17,812,373 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 615,592 | 17,812,373 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,812 | 566,717 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,812 | 566,717 |
| 分配金 | － | － |
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