米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月29日 至 2017年3月27日 | 自 2017年3月28日 至 2018年3月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 87,757,975 | -169,264,996 |
| 為替差損益 | -247,310,688 | 145,493,515 |
| 営業収益合計 | -159,552,713 | -23,771,481 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 42,383 | 48,131 |
| 受託者報酬 | 1,031,516 | 1,296,592 |
| 委託者報酬 | 12,894,949 | 22,691,873 |
| その他費用 | 204,044 | 254,056 |
| 営業費用合計 | 14,172,892 | 24,290,652 |
| 全事業営業損失（△） | -173,725,605 | -48,062,133 |
| 当期経常損失（△） | -173,725,605 | -48,062,133 |
| 四半期純損失（△） | -173,725,605 | -48,062,133 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -21,264,233 | 2,903,452 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,933,105 | -54,299,560 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 225,189,079 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 225,189,079 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,217,059 | 51,267,080 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,217,059 | 20,925,586 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 30,341,494 |
| 分配金 | － | － |
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