米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月28日 至 2018年3月26日 | 自 2018年3月27日 至 2019年3月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | -169,264,996 | 432,163,571 |
| 為替差損益 | 145,493,515 | -335,187,234 |
| 営業収益合計 | -23,771,481 | 96,976,339 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 48,131 | 32,320 |
| 受託者報酬 | 1,296,592 | 1,785,446 |
| 委託者報酬 | 22,691,873 | 31,246,819 |
| その他費用 | 254,056 | 350,400 |
| 営業費用合計 | 24,290,652 | 33,414,985 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -48,062,133 | 63,561,354 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -48,062,133 | 63,561,354 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -48,062,133 | 63,561,354 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,903,452 | -5,116,180 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,299,560 | 20,894,869 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,338,523 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,338,523 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,267,080 | 1,821,628 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,925,586 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,341,494 | 1,821,628 |
| 分配金 | － | － |
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