米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月27日 至 2019年3月26日 | 自 2019年3月27日 至 2020年3月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 87 |
| 有価証券売買等損益 | 432,163,571 | 594,135,231 |
| 為替差損益 | -335,187,234 | -151,448,817 |
| 営業収益合計 | 96,976,339 | 442,686,501 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,320 | 34,531 |
| 受託者報酬 | 1,785,446 | 1,906,193 |
| 委託者報酬 | 31,246,819 | 33,359,808 |
| その他費用 | 350,400 | 371,698 |
| 営業費用合計 | 33,414,985 | 35,672,230 |
| 全事業営業利益 | 63,561,354 | 407,014,271 |
| 当期経常利益 | 63,561,354 | 407,014,271 |
| 四半期純利益 | 63,561,354 | 407,014,271 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -5,116,180 | 30,479,449 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,894,869 | 417,451,661 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,338,523 | 23,933,755 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,338,523 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 23,933,755 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,821,628 | 3,911,785 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,911,785 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,821,628 | － |
| 分配金 | － | － |
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