米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月27日 至 2020年3月26日 | 自 2020年3月27日 至 2021年3月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 87 | 226 |
| 有価証券売買等損益 | 594,135,231 | -208,643,812 |
| 為替差損益 | -151,448,817 | 32,867,564 |
| 営業収益合計 | 442,686,501 | -175,776,022 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 34,531 | 18,097 |
| 受託者報酬 | 1,906,193 | 1,866,903 |
| 委託者報酬 | 33,359,808 | 14,002,420 |
| その他費用 | 371,698 | 356,290 |
| 営業費用合計 | 35,672,230 | 16,243,710 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 407,014,271 | -192,019,732 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 407,014,271 | -192,019,732 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 407,014,271 | -192,019,732 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 30,479,449 | 3,555,544 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 417,451,661 | 188,419,979 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,933,755 | 21,394,291 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,933,755 | 21,394,291 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,911,785 | 54,850,697 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,911,785 | 54,850,697 |
| 分配金 | － | － |
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