米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月27日 至 2021年3月26日 | 自 2021年3月27日 至 2022年3月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 226 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | -208,643,812 | 247,031,667 |
| 為替差損益 | 32,867,564 | -445,927,929 |
| 営業収益合計 | -175,776,022 | -198,896,255 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,097 | 19,427 |
| 受託者報酬 | 1,866,903 | 1,741,473 |
| 委託者報酬 | 14,002,420 | 21,769,543 |
| その他費用 | 356,290 | 339,493 |
| 営業費用合計 | 16,243,710 | 23,869,936 |
| 全事業営業損失（△） | -192,019,732 | -222,766,191 |
| 当期経常損失（△） | -192,019,732 | -222,766,191 |
| 四半期純損失（△） | -192,019,732 | -222,766,191 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,555,544 | 1,067,531 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,419,979 | -43,765,291 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,394,291 | 3,363,187 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,394,291 | 3,363,187 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,850,697 | 11,714,735 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,850,697 | 11,714,735 |
| 分配金 | － | － |
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