米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月26日 | 2022年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,640,141 | 76,385,357 |
| 親投資信託受益証券 | 3,961,208,966 | 3,606,540,633 |
| 未収入金 | 197,580 | － |
| 流動資産計 | 4,010,046,687 | 3,682,925,990 |
| 資産の部合計 | 4,010,046,687 | 3,682,925,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,057,870 | 67,549,641 |
| 未払金 | － | 1,400,390 |
| 未払解約金 | 289,327 | 48,003 |
| 未払受託者報酬 | 887,202 | 845,176 |
| 未払委託者報酬 | 6,654,301 | 10,565,316 |
| その他未払費用 | 168,168 | 159,292 |
| 流動負債計 | 16,056,868 | 80,567,818 |
| 負債の部合計 | 16,056,868 | 80,567,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,805,569,840 | 3,646,123,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,419,979 | -43,765,291 |
| （分配準備積立金） | 292,953,506 | 274,977,271 |
| 元本等合計 | 3,993,989,819 | 3,602,358,172 |
| 純資産の部合計 | 3,993,989,819 | 3,602,358,172 |
| 負債・純資産合計 | 4,010,046,687 | 3,682,925,990 |
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