米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月26日 | 2021年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,823,808 | 48,640,141 |
| 親投資信託受益証券 | 4,687,352,778 | 3,961,208,966 |
| 未収入金 | 21,728,137 | 197,580 |
| 流動資産計 | 4,799,904,723 | 4,010,046,687 |
| 資産の部合計 | 4,799,904,723 | 4,010,046,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 205,525,849 | 8,057,870 |
| 未払金 | 5,984,830 | － |
| 未払解約金 | 22,703,495 | 289,327 |
| 未払受託者報酬 | 982,754 | 887,202 |
| 未払委託者報酬 | 17,198,883 | 6,654,301 |
| その他未払費用 | 184,258 | 168,168 |
| 流動負債計 | 252,580,069 | 16,056,868 |
| 負債の部合計 | 252,580,069 | 16,056,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,129,872,993 | 3,805,569,840 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 417,451,661 | 188,419,979 |
| （分配準備積立金） | 336,383,899 | 292,953,506 |
| 元本等合計 | 4,547,324,654 | 3,993,989,819 |
| 純資産の部合計 | 4,547,324,654 | 3,993,989,819 |
| 負債・純資産合計 | 4,799,904,723 | 4,010,046,687 |
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