米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月27日 至 2022年3月28日 | 自 2022年3月29日 至 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 44 |
| 有価証券売買等損益 | 247,031,667 | 150,808,083 |
| 為替差損益 | -445,927,929 | -384,828,569 |
| 営業収益合計 | -198,896,255 | -234,020,442 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,427 | 15,944 |
| 受託者報酬 | 1,741,473 | 1,496,943 |
| 委託者報酬 | 21,769,543 | 26,197,993 |
| その他費用 | 339,493 | 322,450 |
| 営業費用合計 | 23,869,936 | 28,033,330 |
| 全事業営業損失（△） | -222,766,191 | -262,053,772 |
| 当期経常損失（△） | -222,766,191 | -262,053,772 |
| 四半期純損失（△） | -222,766,191 | -262,053,772 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,067,531 | -19,394,143 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,765,291 | -333,807,397 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,363,187 | 4,583,886 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,583,886 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,363,187 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,714,735 | 51,966,363 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,714,735 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 51,966,363 |
| 分配金 | － | － |
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