米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2019年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,448,637 | － |
| コール・ローン | 91,415,454 | 40,105,063 |
| 親投資信託受益証券 | 4,586,153,976 | 4,054,317,547 |
| 派生商品評価勘定 | 17,264,770 | 55,582,854 |
| 未収入金 | 15,500,000 | 1,100,000 |
| 流動資産計 | 4,716,782,837 | 4,151,105,464 |
| 資産の部合計 | 4,716,782,837 | 4,151,105,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 369 | － |
| 未払解約金 | 16,175,689 | 1,176,785 |
| 未払受託者報酬 | 631,785 | 863,369 |
| 未払委託者報酬 | 11,056,938 | 15,109,695 |
| その他未払費用 | 118,553 | 161,801 |
| 流動負債計 | 27,983,334 | 17,311,650 |
| 負債の部合計 | 27,983,334 | 17,311,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,743,099,063 | 4,112,898,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,299,560 | 20,894,869 |
| （分配準備積立金） | 175,181 | 148,417 |
| 元本等合計 | 4,688,799,503 | 4,133,793,814 |
| 純資産の部合計 | 4,688,799,503 | 4,133,793,814 |
| 負債・純資産合計 | 4,716,782,837 | 4,151,105,464 |
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