米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2018年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,448,637 |
| コール・ローン | 27,949,312 | 91,415,454 |
| 親投資信託受益証券 | 3,164,018,972 | 4,586,153,976 |
| 派生商品評価勘定 | 125,928,731 | 17,264,770 |
| 未収入金 | 8,100,000 | 15,500,000 |
| 流動資産計 | 3,325,997,015 | 4,716,782,837 |
| 資産の部合計 | 3,325,997,015 | 4,716,782,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 369 |
| 未払解約金 | 8,099,179 | 16,175,689 |
| 未払受託者報酬 | 732,457 | 631,785 |
| 未払委託者報酬 | 9,156,144 | 11,056,938 |
| その他未払費用 | 137,248 | 118,553 |
| 流動負債計 | 18,125,028 | 27,983,334 |
| 負債の部合計 | 18,125,028 | 27,983,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,259,938,882 | 4,743,099,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,933,105 | -54,299,560 |
| （分配準備積立金） | 319,005 | 175,181 |
| 元本等合計 | 3,307,871,987 | 4,688,799,503 |
| 純資産の部合計 | 3,307,871,987 | 4,688,799,503 |
| 負債・純資産合計 | 3,325,997,015 | 4,716,782,837 |
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