資産
個別
- 2019年3月26日
- 41億5110万
- 2019年9月26日 +7.71%
- 44億7133万
個別
- 2019年3月26日
- 23億2716万
- 2019年9月26日 -6.31%
- 21億8021万
個別
- 2019年3月26日
- 2億112万
- 2019年9月26日 +4.9%
- 2億1097万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/12/19 9:05
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2019年3月27日 至 2019年9月26日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2019年3月26日現在 当中間計算期間末 2019年9月26日現在 1. ※1 期首元本額 4,743,099,063円 4,112,898,945円 期中追加設定元本額 96,760,527円 249,101,103円 期中一部解約元本額 726,960,645円 119,924,176円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 4,112,898,945口 4,242,075,872口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2018年3月27日 至 2018年9月26日 当中間計算期間 自 2019年3月27日 至 2019年9月26日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2019年9月26日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 前計算期間末 2019年3月26日 現在 当中間計算期間末 2019年9月26日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 4,040,886,669 - 3,985,303,815 55,582,854 4,374,926,666 - 4,407,312,665 △32,385,999 アメリカ・ドル 4,040,886,669 - 3,985,303,815 55,582,854 4,374,926,666 - 4,407,312,665 △32,385,999 合計 4,040,886,669 - 3,985,303,815 55,582,854 4,374,926,666 - 4,407,312,665 △32,385,999 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2019年3月26日現在 当中間計算期間末 2019年9月26日現在 1口当たり純資産額 1.0051円 1.0420円 (1万口当たり純資産額) (10,051円) (10,420円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考) 当ファンドは、「米国国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 (参考) 当ファンドは、「米国国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「米国国債マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 58,628,636 45,804,447 負債合計 38,549,000 14,897,008 純資産の部 元本等 貸借対照表 2019年3月26日現在 2019年9月26日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 58,628,636 45,804,447 コール・ローン 157,248,323 61,296,550 国債証券 13,871,037,156 14,728,981,871 未収利息 56,303,303 59,112,768 前払費用 1,668,830 11,842,889 流動資産合計 14,144,886,248 14,907,038,525 資産合計 14,144,886,248 14,907,038,525 負債の部 流動負債 未払解約金 38,549,000 14,897,000 その他未払費用 - 8 流動負債合計 38,549,000 14,897,008 負債合計 38,549,000 14,897,008 純資産の部 元本等 元本 ※1 10,969,616,964 11,197,931,498 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,136,720,284 3,694,210,019 元本等合計 14,106,337,248 14,892,141,517 純資産合計 14,106,337,248 14,892,141,517 負債純資産合計 14,144,886,248 14,907,038,525 注記表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年3月27日 至 2019年9月26日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年3月26日現在 2019年9月26日現在 1. ※1 期首 2018年3月27日 2019年3月27日 期首元本額 12,248,755,249円 10,969,616,964円 期中追加設定元本額 1,630,854,945円 1,358,657,085円 期中一部解約元本額 2,909,993,230円 1,130,342,551円 期末元本額の内訳 ファンド名 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 3,152,902,673円 3,309,675,508円 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 1,768,054,865円 1,626,186,083円 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 154,226,484円 154,704,975円 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 5,695,252,260円 5,864,184,912円 為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド 139,355,285円 130,322,738円 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 59,825,397円 112,857,282円 計 10,969,616,964円 11,197,931,498円 2. 期末日における受益権の総数 10,969,616,964口 11,197,931,498口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年9月26日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年3月26日現在 2019年9月26日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2019年3月26日現在 2019年9月26日現在 1口当たり純資産額 1.2859円 1.3299円 (1万口当たり純資産額) (12,859円) (13,299円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2019/12/19 9:05
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 119,570 追加型株式投資信託 712 15,788,257 株式投資信託 合計 775 15,907,827 単位型公社債投資信託 28 94,090 追加型公社債投資信託 14 1,400,808 公社債投資信託 合計 42 1,494,898 総合計 817 17,402,725 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 119,570 追加型株式投資信託 712 15,788,257 株式投資信託 合計 775 15,907,827 単位型公社債投資信託 28 94,090 追加型公社債投資信託 14 1,400,808 公社債投資信託 合計 42 1,494,898 総合計 817 17,402,725 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/12/19 9:05
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △0.3 第2計算期間 4.7 第3計算期間 0.7 第4計算期間 △3.5 第5計算期間 △2.6 第6計算期間 1.7 2019年3月27日～ 2019年9月26日 3.7 (参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド (1) 投資状況 (2019年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 14,813,180,133 97.99 内 アメリカ 14,813,180,133 97.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 303,127,773 2.01 純資産総額 15,116,307,906 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 14,813,180,133 97.99 内 アメリカ 14,813,180,133 97.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 303,127,773 2.01 純資産総額 15,116,307,906 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 149,989,157 0.99 内 日本 149,989,157 0.99 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 149,989,157 0.99 内 日本 149,989,157 0.99
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/12/19 9:05
(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,490,375,689 99.77 内 日本 4,490,375,689 99.77 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,553,821 0.23 純資産総額 4,500,929,510 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,490,375,689 99.77 内 日本 4,490,375,689 99.77 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,553,821 0.23 純資産総額 4,500,929,510 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 4,415,126,320 △98.09 内 日本 4,415,126,320 △98.09 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 4,415,126,320 △98.09 内 日本 4,415,126,320 △98.09
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #5 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/12/19 9:05
(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,196,213,121 99.65 内 日本 2,196,213,121 99.65 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,818,808 0.35 純資産総額 2,204,031,929 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,196,213,121 99.65 内 日本 2,196,213,121 99.65 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,818,808 0.35 純資産総額 2,204,031,929 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/12/19 9:05
(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 206,964,315 99.50 内 日本 206,964,315 99.50 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,031,104 0.50 純資産総額 207,995,419 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 206,964,315 99.50 内 日本 206,964,315 99.50 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,031,104 0.50 純資産総額 207,995,419 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 【損益計算書】2019/12/19 9:05
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 46 34 固定資産減価償却費 977 907 諸経費 1,528 1,819 (単位:百万円) 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 営業収益 委託者報酬 82,510 76,052 その他営業収益 733 673 営業収益計 83,244 76,725 営業費用 支払手数料 40,392 35,789 広告宣伝費 673 694 調査費 9,816 9,066 調査費 955 1,057 委託調査費 8,860 8,009 委託計算費 839 1,351 営業雑経費 1,579 1,557 通信費 249 228 印刷費 500 513 協会費 53 55 諸会費 13 13 その他営業雑経費 762 746 営業費用計 53,300 48,459 一般管理費 給料 5,840 5,755 役員報酬 377 373 給料・手当 3,973 4,145 賞与 477 510 賞与引当金繰入額 1,012 725 福利厚生費 788 796 交際費 55 64 旅費交通費 195 178 租税公課 501 472 不動産賃借料 1,281 1,291 退職給付費用 316 374 役員退職慰労引当金繰入額 46 34 固定資産減価償却費 977 907 諸経費 1,528 1,819 一般管理費計 11,531 11,693 営業利益 18,411 16,572 (単位:百万円) 前事業年度 (自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 営業外収益 投資有価証券売却益 210 215 有価証券償還益 17 133 その他 130 172 営業外収益計 359 521 営業外費用 投資有価証券売却損 0 40 有価証券償還損 3 32 その他 25 60 営業外費用計 29 132 経常利益 18,741 16,961 特別損失 関係会社整理損失 333 29 特別損失計 333 29 税引前当期純利益 18,407 16,931 法人税、住民税及び事業税 5,843 5,076 法人税等調整額 △106 △15 法人税等合計 5,737 5,060 当期純利益 12,670 11,870 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2019/12/19 9:05 - #9 純資産の推移-001
2019/12/19 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年3月26日) 3,359,633 3,359,633 0.9974 0.9974 第2計算期間末 (2015年3月26日) 26,506,457 26,506,457 1.0438 1.0438 第3計算期間末 (2016年3月28日) 379,481,751 379,481,751 1.0510 1.0510 第4計算期間末 (2017年3月27日) 3,307,871,987 3,307,871,987 1.0147 1.0147 第5計算期間末 (2018年3月26日) 4,688,799,503 4,688,799,503 0.9886 0.9886 2018年9月末日 4,025,444,573 - 0.9720 - 10月末日 3,996,239,470 - 0.9679 - 11月末日 4,001,006,527 - 0.9714 - 12月末日 4,052,078,054 - 0.9881 - 2019年1月末日 4,053,186,677 - 0.9895 - 2月末日 4,050,812,737 - 0.9884 - 第6計算期間末 (2019年3月26日) 4,133,793,814 4,133,793,814 1.0051 1.0051 3月末日 4,145,434,963 - 1.0076 - 4月末日 4,086,227,646 - 0.9972 - 5月末日 4,173,044,818 - 1.0159 - 6月末日 4,238,990,286 - 1.0300 - 7月末日 4,317,387,199 - 1.0248 - 8月末日 4,462,939,558 - 1.0585 - 9月末日 4,500,929,510 - 1.0462 - - #10 純資産の推移-002
2019/12/19 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年3月26日) 195,343,838 195,343,838 1.0489 1.0489 第2計算期間末 (2015年3月26日) 669,794,961 669,794,961 1.2899 1.2899 第3計算期間末 (2016年3月28日) 878,518,376 878,518,376 1.2438 1.2438 第4計算期間末 (2017年3月27日) 1,785,634,357 1,785,634,357 1.1927 1.1927 第5計算期間末 (2018年3月26日) 2,078,439,175 2,078,439,175 1.1223 1.1223 2018年9月末日 2,221,797,590 - 1.2067 - 10月末日 2,229,490,161 - 1.2019 - 11月末日 2,213,043,208 - 1.2111 - 12月末日 2,216,496,785 - 1.2091 - 2019年1月末日 2,244,692,974 - 1.1924 - 2月末日 2,305,821,363 - 1.2146 - 第6計算期間末 (2019年3月26日) 2,299,775,277 2,299,775,277 1.2306 1.2306 3月末日 2,350,224,616 - 1.2424 - 4月末日 2,357,229,152 - 1.2413 - 5月末日 2,352,829,123 - 1.2410 - 6月末日 2,357,532,178 - 1.2430 - 7月末日 2,325,991,019 - 1.2498 - 8月末日 2,342,466,132 - 1.2691 - 9月末日 2,204,031,929 - 1.2743 - - #11 純資産の推移-003
2019/12/19 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年3月26日) 2,513,299 2,513,299 0.9879 0.9879 第2計算期間末 (2015年3月26日) 21,654,591 21,654,591 1.2088 1.2088 第3計算期間末 (2016年3月28日) 86,485,285 86,485,285 1.2662 1.2662 第4計算期間末 (2017年3月27日) 268,755,080 268,755,080 1.1870 1.1870 第5計算期間末 (2018年3月26日) 235,243,484 235,243,484 1.1155 1.1155 2018年9月末日 207,064,415 - 1.1592 - 10月末日 207,581,877 - 1.1459 - 11月末日 208,923,393 - 1.1584 - 12月末日 211,814,622 - 1.1713 - 2019年1月末日 208,053,721 - 1.1774 - 2月末日 215,063,455 - 1.1989 - 第6計算期間末 (2019年3月26日) 200,204,722 200,204,722 1.2145 1.2145 3月末日 202,139,198 - 1.2262 - 4月末日 198,735,778 - 1.2251 - 5月末日 206,747,440 - 1.2197 - 6月末日 212,993,685 - 1.2302 - 7月末日 217,515,548 - 1.2368 - 8月末日 213,988,680 - 1.2229 - 9月末日 207,995,419 - 1.2238 - - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2019/12/19 9:05
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 IRBANK 採用情報
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