負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年3月27日現在 金 額 (円)	2023年9月27日現在 金 額 (円)
資産合計		10,953,504,919	14,973,398,286
負債の部
流動負債
未払金		99,783,787	-

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年3月27日現在 金 額 (円)2023年9月27日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金183,911,092166,322,679コール・ローン128,440,195233,238,684国債証券10,614,414,95314,531,076,639未収利息25,890,08441,787,729前払費用848,595972,555流動資産合計10,953,504,91914,973,398,286資産合計10,953,504,91914,973,398,286負債の部流動負債未払金99,783,787-未払解約金7,730,00027,870,000流動負債合計107,513,78727,870,000負債合計107,513,78727,870,000純資産の部元本等元本※17,000,259,5898,949,894,576剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,845,731,5435,995,633,710元本等合計10,845,991,13214,945,528,286純資産合計10,845,991,13214,945,528,286負債純資産合計10,953,504,91914,973,398,286注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/19 9:10

#2 収益率の推移-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△0.3第2計算期間4.7第3計算期間0.7第4計算期間△3.5第5計算期間△2.6第6計算期間1.7第7計算期間9.6第8計算期間△4.7第9計算期間△5.9第10計算期間△7.42023年3月28日～ 2023年9月27日△8.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 米国国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 アメリカ	14,556,961,131	97.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		424,898,020	2.84
純資産総額		14,981,859,151	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券14,556,961,13197.16内 アメリカ14,556,961,13197.16コール・ローン、その他の資産(負債控除後)424,898,0202.84純資産総額14,981,859,151100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2023/12/19 9:10

#3 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	4,463,192,393	99.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,990,339	0.93
純資産総額		4,505,182,732	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,463,192,39399.07内 日本4,463,192,39399.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)41,990,3390.93純資産総額4,505,182,732100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)4,388,872,770△97.42内 日本4,388,872,770△97.42e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2023/12/19 9:10

#4 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	2,947,784,231	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,756,477	0.30
純資産総額		2,956,540,708	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,947,784,23199.70内 日本2,947,784,23199.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,756,4770.30純資産総額2,956,540,708100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/12/19 9:10

#5 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	216,860,176	100.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△64,039	△0.03
純資産総額		216,796,137	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券216,860,176100.03内 日本216,860,176100.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△64,039△0.03純資産総額216,796,137100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)213,611,537△98.53内 日本213,611,537△98.53e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2023/12/19 9:10

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年3月31日)建物37百万円38百万円器具備品283百万円296百万円※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
e border="1" style="margin-left:36.9pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度

2023/12/19 9:10

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2022年3月31日)				当事業年度(2023年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						65				101
			流動負債計						17,033				11,545
		固定負債
			退職給付引当金						2,399				2,276
		純資産合計							41,941				39,084
	負債・純資産合計								61,390				52,959

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/12/19 9:10