有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 2024年5月15日、株式会社かんぽ生命保険と資本業務提携を締結し、本提携に基づき2024年10月1日、かんぽ生命保険を引き受け先とする第三者割当増資を実施いたしました。2025/12/19 9:22
2025年3月31日、株式会社大和証券グループ本社、株式会社かんぽ生命保険、三井物産株式会社、三井物産かんぽアセットマネジメント株式会社及び三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社と、オルタナティブ資産運用分野における資本業務提携を締結いたしました。
2025年7月1日、株式譲渡取引により大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社(旧商号:三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社)を子会社化いたしました。 - #2 中間注記表（連結）
- 2025年9月26日現在2025/12/19 9:22
1口当たり純資産額 0.8265円 0.8307円 (1万口当たり純資産額) (8,265円) (8,307円)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「米国国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/12/19 9:22
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 406,448 追加型株式投資信託 784 34,024,819 株式投資信託 合計 870 34,431,267 単位型公社債投資信託 71 132,664 追加型公社債投資信託 14 1,488,448 公社債投資信託 合計 85 1,621,112 総合計 955 36,052,379 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 406,448 追加型株式投資信託 784 34,024,819 株式投資信託 合計 870 34,431,267 単位型公社債投資信託 71 132,664 追加型公社債投資信託 14 1,488,448 公社債投資信託 合計 85 1,621,112 総合計 955 36,052,379 - #4 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/12/19 9:22
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第3計算期間 0.7 第4計算期間 △3.5 第5計算期間 △2.6 第6計算期間 1.7 第7計算期間 9.6 第8計算期間 △4.7 第9計算期間 △5.9 第10計算期間 △7.4 第11計算期間 △7.5 第12計算期間 △2.4 2025年3月27日～ 2025年9月26日 0.5 (参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド (1) 投資状況 (2025年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 20,910,817,020 99.32 内 アメリカ 20,910,817,020 99.32 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 142,432,822 0.68 純資産総額 21,053,249,842 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 20,910,817,020 99.32 内 アメリカ 20,910,817,020 99.32 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 142,432,822 0.68 純資産総額 21,053,249,842 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #5 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/12/19 9:22
(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,221,625,464 98.36 内 日本 5,221,625,464 98.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 87,137,097 1.64 純資産総額 5,308,762,561 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,221,625,464 98.36 内 日本 5,221,625,464 98.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 87,137,097 1.64 純資産総額 5,308,762,561 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況 その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 5,205,203,255 △98.05 内 日本 5,205,203,255 △98.05 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 5,205,203,255 △98.05 内 日本 5,205,203,255 △98.05
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #6 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/12/19 9:22
(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,140,102,317 99.71 内 日本 5,140,102,317 99.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 14,709,200 0.29 純資産総額 5,154,811,517 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,140,102,317 99.71 内 日本 5,140,102,317 99.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 14,709,200 0.29 純資産総額 5,154,811,517 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/12/19 9:22
(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 206,783,549 99.59 内 日本 206,783,549 99.59 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 846,692 0.41 純資産総額 207,630,241 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 206,783,549 99.59 内 日本 206,783,549 99.59 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 846,692 0.41 純資産総額 207,630,241 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 【損益計算書】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 6 6 固定資産減価償却費 478 444 諸経費 1,888 2,164 (単位:百万円) 前事業年度
(自 2023年4月1日2025/12/19 9:22- #9 純資産の推移-001
2025/12/19 9:22
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第3計算期間末 (2016年3月28日) 379,481,751 379,481,751 1.0510 1.0510 第4計算期間末 (2017年3月27日) 3,307,871,987 3,307,871,987 1.0147 1.0147 第5計算期間末 (2018年3月26日) 4,688,799,503 4,688,799,503 0.9886 0.9886 第6計算期間末 (2019年3月26日) 4,133,793,814 4,133,793,814 1.0051 1.0051 第7計算期間末 (2020年3月26日) 4,547,324,654 4,547,324,654 1.1011 1.1011 第8計算期間末 (2021年3月26日) 3,993,989,819 3,993,989,819 1.0495 1.0495 第9計算期間末 (2022年3月28日) 3,602,358,172 3,602,358,172 0.9880 0.9880 第10計算期間末 (2023年3月27日) 3,585,299,754 3,585,299,754 0.9148 0.9148 第11計算期間末 (2024年3月26日) 5,713,827,039 5,713,827,039 0.8466 0.8466 2024年9月末日 6,067,554,389 - 0.8623 - 10月末日 5,654,440,512 - 0.8314 - 11月末日 5,653,112,867 - 0.8316 - 12月末日 5,416,162,372 - 0.8122 - 2025年1月末日 5,413,635,708 - 0.8175 - 2月末日 5,476,062,538 - 0.8291 - 第12計算期間末 (2025年3月26日) 5,446,790,008 5,446,790,008 0.8265 0.8265 3月末日 5,465,734,174 - 0.8295 - 4月末日 5,460,805,159 - 0.8340 - 5月末日 5,357,861,913 - 0.8191 - 6月末日 5,391,569,887 - 0.8266 - 7月末日 5,315,086,027 - 0.8216 - 8月末日 5,363,270,050 - 0.8301 - 9月末日 5,308,762,561 - 0.8322 - - #10 純資産の推移-002
2025/12/19 9:22
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第3計算期間末 (2016年3月28日) 878,518,376 878,518,376 1.2438 1.2438 第4計算期間末 (2017年3月27日) 1,785,634,357 1,785,634,357 1.1927 1.1927 第5計算期間末 (2018年3月26日) 2,078,439,175 2,078,439,175 1.1223 1.1223 第6計算期間末 (2019年3月26日) 2,299,775,277 2,299,775,277 1.2306 1.2306 第7計算期間末 (2020年3月26日) 2,267,264,784 2,267,264,784 1.3930 1.3930 第8計算期間末 (2021年3月26日) 1,985,955,103 1,985,955,103 1.3224 1.3224 第9計算期間末 (2022年3月28日) 1,509,496,783 1,509,496,783 1.3991 1.3991 第10計算期間末 (2023年3月27日) 1,534,485,754 1,534,485,754 1.4427 1.4427 第11計算期間末 (2024年3月26日) 4,460,392,426 4,460,392,426 1.6326 1.6326 2024年9月末日 4,441,321,683 - 1.6180 - 10月末日 5,097,672,939 - 1.6853 - 11月末日 4,999,705,428 - 1.6610 - 12月末日 5,017,371,873 - 1.7086 - 2025年1月末日 5,178,864,853 - 1.6856 - 2月末日 5,152,324,697 - 1.6643 - 第12計算期間末 (2025年3月26日) 5,229,710,884 5,229,710,884 1.6699 1.6699 3月末日 5,232,257,143 - 1.6696 - 4月末日 5,009,932,035 - 1.6069 - 5月末日 4,998,623,301 - 1.5982 - 6月末日 5,011,104,805 - 1.6287 - 7月末日 5,129,574,704 - 1.6758 - 8月末日 5,085,266,867 - 1.6709 - 9月末日 5,154,811,517 - 1.7036 - - #11 純資産の推移-003
2025/12/19 9:22
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第3計算期間末 (2016年3月28日) 86,485,285 86,485,285 1.2662 1.2662 第4計算期間末 (2017年3月27日) 268,755,080 268,755,080 1.1870 1.1870 第5計算期間末 (2018年3月26日) 235,243,484 235,243,484 1.1155 1.1155 第6計算期間末 (2019年3月26日) 200,204,722 200,204,722 1.2145 1.2145 第7計算期間末 (2020年3月26日) 191,527,249 191,527,249 1.3214 1.3214 第8計算期間末 (2021年3月26日) 187,102,031 187,102,031 1.2663 1.2663 第9計算期間末 (2022年3月28日) 173,719,005 173,719,005 1.2693 1.2693 第10計算期間末 (2023年3月27日) 145,467,130 145,467,130 1.2603 1.2603 第11計算期間末 (2024年3月26日) 248,297,629 248,297,629 1.4075 1.4075 2024年9月末日 274,453,417 - 1.3989 - 10月末日 225,429,998 - 1.4576 - 11月末日 217,362,908 - 1.4364 - 12月末日 221,628,050 - 1.4811 - 2025年1月末日 218,248,011 - 1.4612 - 2月末日 216,219,499 - 1.4427 - 第12計算期間末 (2025年3月26日) 208,783,860 208,783,860 1.4308 1.4308 3月末日 208,521,293 - 1.4288 - 4月末日 207,356,034 - 1.4313 - 5月末日 207,371,201 - 1.4236 - 6月末日 209,998,781 - 1.4507 - 7月末日 209,513,028 - 1.4925 - 8月末日 193,285,480 - 1.4880 - 9月末日 207,630,241 - 1.5168 - - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/12/19 9:22 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
