半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/27-2026/03/26)
- 【提出】
- 2025/12/19 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 33項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 379,481,751 | 379,481,751 | 1.0510 | 1.0510 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 3,307,871,987 | 3,307,871,987 | 1.0147 | 1.0147 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 4,688,799,503 | 4,688,799,503 | 0.9886 | 0.9886 |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 4,133,793,814 | 4,133,793,814 | 1.0051 | 1.0051 |
| 第7計算期間末 (2020年3月26日) | 4,547,324,654 | 4,547,324,654 | 1.1011 | 1.1011 |
| 第8計算期間末 (2021年3月26日) | 3,993,989,819 | 3,993,989,819 | 1.0495 | 1.0495 |
| 第9計算期間末 (2022年3月28日) | 3,602,358,172 | 3,602,358,172 | 0.9880 | 0.9880 |
| 第10計算期間末 (2023年3月27日) | 3,585,299,754 | 3,585,299,754 | 0.9148 | 0.9148 |
| 第11計算期間末 (2024年3月26日) | 5,713,827,039 | 5,713,827,039 | 0.8466 | 0.8466 |
| 2024年9月末日 | 6,067,554,389 | - | 0.8623 | - |
| 10月末日 | 5,654,440,512 | - | 0.8314 | - |
| 11月末日 | 5,653,112,867 | - | 0.8316 | - |
| 12月末日 | 5,416,162,372 | - | 0.8122 | - |
| 2025年1月末日 | 5,413,635,708 | - | 0.8175 | - |
| 2月末日 | 5,476,062,538 | - | 0.8291 | - |
| 第12計算期間末 (2025年3月26日) | 5,446,790,008 | 5,446,790,008 | 0.8265 | 0.8265 |
| 3月末日 | 5,465,734,174 | - | 0.8295 | - |
| 4月末日 | 5,460,805,159 | - | 0.8340 | - |
| 5月末日 | 5,357,861,913 | - | 0.8191 | - |
| 6月末日 | 5,391,569,887 | - | 0.8266 | - |
| 7月末日 | 5,315,086,027 | - | 0.8216 | - |
| 8月末日 | 5,363,270,050 | - | 0.8301 | - |
| 9月末日 | 5,308,762,561 | - | 0.8322 | - |
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