- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/29-2023/03/27)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年3月26日) | 3,359,633 | 3,359,633 | 0.9974 | 0.9974 |
| 第2計算期間末 (2015年3月26日) | 26,506,457 | 26,506,457 | 1.0438 | 1.0438 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 379,481,751 | 379,481,751 | 1.0510 | 1.0510 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 3,307,871,987 | 3,307,871,987 | 1.0147 | 1.0147 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 4,688,799,503 | 4,688,799,503 | 0.9886 | 0.9886 |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 4,133,793,814 | 4,133,793,814 | 1.0051 | 1.0051 |
| 第7計算期間末 (2020年3月26日) | 4,547,324,654 | 4,547,324,654 | 1.1011 | 1.1011 |
| 第8計算期間末 (2021年3月26日) | 3,993,989,819 | 3,993,989,819 | 1.0495 | 1.0495 |
| 第9計算期間末 (2022年3月28日) | 3,602,358,172 | 3,602,358,172 | 0.9880 | 0.9880 |
| 2022年3月末日 | 3,633,352,884 | - | 0.9963 | - |
| 4月末日 | 3,515,858,623 | - | 0.9680 | - |
| 5月末日 | 3,506,839,182 | - | 0.9716 | - |
| 6月末日 | 3,421,071,758 | - | 0.9482 | - |
| 7月末日 | 3,515,275,097 | - | 0.9719 | - |
| 8月末日 | 3,411,641,125 | - | 0.9423 | - |
| 9月末日 | 3,255,980,165 | - | 0.9023 | - |
| 10月末日 | 3,225,867,873 | - | 0.8857 | - |
| 11月末日 | 3,289,747,127 | - | 0.8992 | - |
| 12月末日 | 3,333,701,925 | - | 0.8949 | - |
| 2023年1月末日 | 3,497,174,666 | - | 0.9074 | - |
| 2月末日 | 3,413,050,678 | - | 0.8823 | - |
| 第10計算期間末 (2023年3月27日) | 3,585,299,754 | 3,585,299,754 | 0.9148 | 0.9148 |
| 3月末日 | 3,576,307,845 | - | 0.9033 | - |
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