有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月27日-令和3年3月26日)
- 【提出】
- 2021/06/18 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 78項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月26日) | 3,359,633 | 3,359,633 | 0.9974 | 0.9974 |
| 第2計算期間末 (2015年3月26日) | 26,506,457 | 26,506,457 | 1.0438 | 1.0438 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 379,481,751 | 379,481,751 | 1.0510 | 1.0510 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 3,307,871,987 | 3,307,871,987 | 1.0147 | 1.0147 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 4,688,799,503 | 4,688,799,503 | 0.9886 | 0.9886 |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 4,133,793,814 | 4,133,793,814 | 1.0051 | 1.0051 |
| 第7計算期間末 (2020年3月26日) | 4,547,324,654 | 4,547,324,654 | 1.1011 | 1.1011 |
| 2020年3月末日 | 4,598,439,176 | - | 1.1151 | - |
| 4月末日 | 4,489,261,496 | - | 1.1156 | - |
| 5月末日 | 4,436,164,616 | - | 1.1097 | - |
| 6月末日 | 4,409,170,636 | - | 1.1137 | - |
| 7月末日 | 4,321,945,455 | - | 1.1210 | - |
| 8月末日 | 4,185,224,618 | - | 1.1074 | - |
| 9月末日 | 4,203,168,477 | - | 1.1140 | - |
| 10月末日 | 4,142,270,192 | - | 1.1021 | - |
| 11月末日 | 4,132,950,578 | - | 1.1012 | - |
| 12月末日 | 4,146,839,053 | - | 1.0950 | - |
| 2021年1月末日 | 4,110,688,957 | - | 1.0866 | - |
| 2月末日 | 4,018,523,890 | - | 1.0547 | - |
| 第8計算期間末 (2021年3月26日) | 3,993,989,819 | 3,993,989,819 | 1.0495 | 1.0495 |
| 3月末日 | 3,981,916,520 | - | 1.0424 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
