有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月27日-平成26年3月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年6月末日 | 1,003,715 | - | 1.0037 | - |
| 7月末日 | 999,695 | - | 0.9997 | - |
| 8月末日 | 993,524 | - | 0.9935 | - |
| 9月末日 | 1,001,592 | - | 1.0016 | - |
| 10月末日 | 1,006,649 | - | 1.0066 | - |
| 11月末日 | 1,000,046 | - | 0.9981 | - |
| 12月末日 | 1,005,267 | - | 0.9827 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,042,314 | - | 0.9990 | - |
| 2月末日 | 2,171,346 | - | 1.0037 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年3月26日) | 3,359,633 | 3,359,633 | 0.9974 | 0.9974 |
| 3月末日 | 3,374,424 | - | 0.9988 | - |
| 4月末日 | 4,388,958 | - | 1.0004 | - |
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