有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月27日-平成27年3月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月26日) | 3,359,633 | 3,359,633 | 0.9974 | 0.9974 |
| 平成26年3月末日 | 3,374,424 | - | 0.9988 | - |
| 4月末日 | 4,388,958 | - | 1.0004 | - |
| 5月末日 | 4,486,149 | - | 1.0160 | - |
| 6月末日 | 4,465,520 | - | 1.0114 | - |
| 7月末日 | 4,511,737 | - | 1.0089 | - |
| 8月末日 | 4,377,659 | - | 1.0237 | - |
| 9月末日 | 4,462,086 | - | 1.0146 | - |
| 10月末日 | 5,512,037 | - | 1.0212 | - |
| 11月末日 | 5,604,345 | - | 1.0261 | - |
| 12月末日 | 24,025,334 | - | 1.0254 | - |
| 平成27年1月末日 | 25,571,688 | - | 1.0506 | - |
| 2月末日 | 25,617,609 | - | 1.0367 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月26日) | 26,506,457 | 26,506,457 | 1.0438 | 1.0438 |
| 3月末日 | 27,482,689 | - | 1.0425 | - |
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