有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月27日-平成31年3月26日)
- 【提出】
- 2019/06/19 9:04
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- 【項目】
- 78項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月26日) | 3,359,633 | 3,359,633 | 0.9974 | 0.9974 |
| 第2計算期間末 (2015年3月26日) | 26,506,457 | 26,506,457 | 1.0438 | 1.0438 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 379,481,751 | 379,481,751 | 1.0510 | 1.0510 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 3,307,871,987 | 3,307,871,987 | 1.0147 | 1.0147 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 4,688,799,503 | 4,688,799,503 | 0.9886 | 0.9886 |
| 2018年3月末日 | 4,703,385,464 | - | 0.9937 | - |
| 4月末日 | 4,301,134,743 | - | 0.9777 | - |
| 5月末日 | 4,216,173,759 | - | 0.9869 | - |
| 6月末日 | 4,195,031,414 | - | 0.9860 | - |
| 7月末日 | 4,081,863,442 | - | 0.9770 | - |
| 8月末日 | 4,077,398,682 | - | 0.9839 | - |
| 9月末日 | 4,025,444,573 | - | 0.9720 | - |
| 10月末日 | 3,996,239,470 | - | 0.9679 | - |
| 11月末日 | 4,001,006,527 | - | 0.9714 | - |
| 12月末日 | 4,052,078,054 | - | 0.9881 | - |
| 2019年1月末日 | 4,053,186,677 | - | 0.9895 | - |
| 2月末日 | 4,050,812,737 | - | 0.9884 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 4,133,793,814 | 4,133,793,814 | 1.0051 | 1.0051 |
| 3月末日 | 4,145,434,963 | - | 1.0076 | - |
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