有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/28-2024/03/26)
- 【提出】
- 2024/06/19 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2015年3月26日) | 26,506,457 | 26,506,457 | 1.0438 | 1.0438 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 379,481,751 | 379,481,751 | 1.0510 | 1.0510 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 3,307,871,987 | 3,307,871,987 | 1.0147 | 1.0147 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 4,688,799,503 | 4,688,799,503 | 0.9886 | 0.9886 |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 4,133,793,814 | 4,133,793,814 | 1.0051 | 1.0051 |
| 第7計算期間末 (2020年3月26日) | 4,547,324,654 | 4,547,324,654 | 1.1011 | 1.1011 |
| 第8計算期間末 (2021年3月26日) | 3,993,989,819 | 3,993,989,819 | 1.0495 | 1.0495 |
| 第9計算期間末 (2022年3月28日) | 3,602,358,172 | 3,602,358,172 | 0.9880 | 0.9880 |
| 第10計算期間末 (2023年3月27日) | 3,585,299,754 | 3,585,299,754 | 0.9148 | 0.9148 |
| 2023年3月末日 | 3,576,307,845 | - | 0.9033 | - |
| 4月末日 | 3,610,620,408 | - | 0.9047 | - |
| 5月末日 | 3,888,350,101 | - | 0.8906 | - |
| 6月末日 | 4,080,770,976 | - | 0.8788 | - |
| 7月末日 | 4,156,576,708 | - | 0.8715 | - |
| 8月末日 | 4,329,055,330 | - | 0.8610 | - |
| 9月末日 | 4,505,182,732 | - | 0.8368 | - |
| 10月末日 | 4,535,183,859 | - | 0.8209 | - |
| 11月末日 | 4,845,936,777 | - | 0.8497 | - |
| 12月末日 | 5,167,118,643 | - | 0.8704 | - |
| 2024年1月末日 | 5,412,341,252 | - | 0.8583 | - |
| 2月末日 | 5,429,066,366 | - | 0.8457 | - |
| 第11計算期間末 (2024年3月26日) | 5,713,827,039 | 5,713,827,039 | 0.8466 | 0.8466 |
| 3月末日 | 5,752,157,705 | - | 0.8491 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
