半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月27日-令和4年3月28日)
- 【提出】
- 2021/12/17 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 33項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月26日) | 3,359,633 | 3,359,633 | 0.9974 | 0.9974 |
| 第2計算期間末 (2015年3月26日) | 26,506,457 | 26,506,457 | 1.0438 | 1.0438 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 379,481,751 | 379,481,751 | 1.0510 | 1.0510 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 3,307,871,987 | 3,307,871,987 | 1.0147 | 1.0147 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 4,688,799,503 | 4,688,799,503 | 0.9886 | 0.9886 |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 4,133,793,814 | 4,133,793,814 | 1.0051 | 1.0051 |
| 第7計算期間末 (2020年3月26日) | 4,547,324,654 | 4,547,324,654 | 1.1011 | 1.1011 |
| 2020年9月末日 | 4,203,168,477 | - | 1.1140 | - |
| 10月末日 | 4,142,270,192 | - | 1.1021 | - |
| 11月末日 | 4,132,950,578 | - | 1.1012 | - |
| 12月末日 | 4,146,839,053 | - | 1.0950 | - |
| 2021年1月末日 | 4,110,688,957 | - | 1.0866 | - |
| 2月末日 | 4,018,523,890 | - | 1.0547 | - |
| 第8計算期間末 (2021年3月26日) | 3,993,989,819 | 3,993,989,819 | 1.0495 | 1.0495 |
| 3月末日 | 3,981,916,520 | - | 1.0424 | - |
| 4月末日 | 3,981,932,363 | - | 1.0485 | - |
| 5月末日 | 3,991,802,153 | - | 1.0527 | - |
| 6月末日 | 4,011,060,502 | - | 1.0597 | - |
| 7月末日 | 4,064,575,265 | - | 1.0745 | - |
| 8月末日 | 4,053,624,389 | - | 1.0748 | - |
| 9月末日 | 3,970,326,411 | - | 1.0578 | - |
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