有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月27日-令和2年3月26日)
- 【提出】
- 2020/06/19 9:06
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- 【項目】
- 79項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月26日) | 3,359,633 | 3,359,633 | 0.9974 | 0.9974 |
| 第2計算期間末 (2015年3月26日) | 26,506,457 | 26,506,457 | 1.0438 | 1.0438 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 379,481,751 | 379,481,751 | 1.0510 | 1.0510 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 3,307,871,987 | 3,307,871,987 | 1.0147 | 1.0147 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 4,688,799,503 | 4,688,799,503 | 0.9886 | 0.9886 |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 4,133,793,814 | 4,133,793,814 | 1.0051 | 1.0051 |
| 2019年3月末日 | 4,145,434,963 | - | 1.0076 | - |
| 4月末日 | 4,086,227,646 | - | 0.9972 | - |
| 5月末日 | 4,173,044,818 | - | 1.0159 | - |
| 6月末日 | 4,238,990,286 | - | 1.0300 | - |
| 7月末日 | 4,317,387,199 | - | 1.0248 | - |
| 8月末日 | 4,462,939,558 | - | 1.0585 | - |
| 9月末日 | 4,500,929,510 | - | 1.0462 | - |
| 10月末日 | 4,461,883,865 | - | 1.0360 | - |
| 11月末日 | 4,467,409,928 | - | 1.0364 | - |
| 12月末日 | 4,450,768,698 | - | 1.0284 | - |
| 2020年1月末日 | 4,533,268,007 | - | 1.0484 | - |
| 2月末日 | 4,583,767,542 | - | 1.0665 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月26日) | 4,547,324,654 | 4,547,324,654 | 1.1011 | 1.1011 |
| 3月末日 | 4,598,439,176 | - | 1.1151 | - |
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