有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月27日-平成28年3月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月26日) | 3,359,633 | 3,359,633 | 0.9974 | 0.9974 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月26日) | 26,506,457 | 26,506,457 | 1.0438 | 1.0438 |
| 平成27年4月末日 | 45,055,766 | - | 1.0392 | - |
| 5月末日 | 45,130,714 | - | 1.0349 | - |
| 6月末日 | 44,808,830 | - | 1.0252 | - |
| 7月末日 | 45,679,480 | - | 1.0302 | - |
| 8月末日 | 51,309,457 | - | 1.0335 | - |
| 9月末日 | 51,899,805 | - | 1.0433 | - |
| 10月末日 | 145,562,639 | - | 1.0363 | - |
| 11月末日 | 150,890,625 | - | 1.0335 | - |
| 12月末日 | 155,053,870 | - | 1.0271 | - |
| 平成28年1月末日 | 159,411,373 | - | 1.0481 | - |
| 2月末日 | 260,209,930 | - | 1.0585 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年3月28日) | 379,481,751 | 379,481,751 | 1.0510 | 1.0510 |
| 3月末日 | 395,179,937 | - | 1.0561 | - |
| 4月末日 | 428,620,716 | - | 1.0535 | - |
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