- 有報資料
- 32項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月26日) | 3,359,633 | 3,359,633 | 0.9974 | 0.9974 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月26日) | 26,506,457 | 26,506,457 | 1.0438 | 1.0438 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月28日) | 379,481,751 | 379,481,751 | 1.0510 | 1.0510 |
| 平成28年9月末日 | 3,399,518,869 | - | 1.0686 | - |
| 10月末日 | 3,440,961,376 | - | 1.0507 | - |
| 11月末日 | 3,448,085,102 | - | 1.0218 | - |
| 12月末日 | 3,448,735,933 | - | 1.0125 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,491,221,786 | - | 1.0111 | - |
| 2月末日 | 3,424,308,043 | - | 1.0170 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年3月27日) | 3,307,871,987 | 3,307,871,987 | 1.0147 | 1.0147 |
| 3月末日 | 3,306,574,975 | - | 1.0134 | - |
| 4月末日 | 3,244,082,322 | - | 1.0215 | - |
| 5月末日 | 3,161,597,393 | - | 1.0259 | - |
| 6月末日 | 3,046,474,044 | - | 1.0230 | - |
| 7月末日 | 2,952,297,686 | - | 1.0213 | - |
| 8月末日 | 2,813,648,052 | - | 1.0301 | - |
| 9月末日 | 2,638,638,278 | - | 1.0206 | - |
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