日興グラビティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月30日 | 2015年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,231,993,177 | 200,520,404 |
| 親投資信託受益証券 | 43,803,021,931 | 19,520,566,956 |
| 未収入金 | 806,743,622 | 259,839,340 |
| 未収利息 | 1,900 | 351 |
| 流動資産計 | 45,841,760,630 | 19,980,927,051 |
| 資産の部合計 | 45,841,760,630 | 19,980,927,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 381,539,531 | － |
| 未払解約金 | 800,311,546 | 261,885,424 |
| 未払受託者報酬 | 16,426,144 | 35,244 |
| 未払委託者報酬 | 383,278,044 | 822,382 |
| その他未払費用 | 4,219,895 | 1,139,031 |
| 流動負債計 | 1,585,775,160 | 263,882,081 |
| 負債の部合計 | 1,585,775,160 | 263,882,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,153,953,158 | 15,848,752,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,102,032,312 | 3,868,292,297 |
| （分配準備積立金） | 5,931,357,921 | 2,423,849,679 |
| 元本等合計 | 44,255,985,470 | 19,717,044,970 |
| 純資産の部合計 | 44,255,985,470 | 19,717,044,970 |
| 負債・純資産合計 | 45,841,760,630 | 19,980,927,051 |
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