日興グラビティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月14日 | 2016年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 363,917,399 | 73,879,428 |
| 親投資信託受益証券 | 12,896,130,465 | 6,738,436,109 |
| 未収入金 | 260,978,917 | 65,462,575 |
| 未収利息 | 605 | 128 |
| 流動資産計 | 13,521,027,386 | 6,877,778,240 |
| 資産の部合計 | 13,521,027,386 | 6,877,778,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,330,162 | － |
| 未払解約金 | 263,984,535 | 66,571,989 |
| 未払受託者報酬 | 5,379,186 | 12,016 |
| 未払委託者報酬 | 125,515,755 | 280,395 |
| その他未払費用 | 3,196,715 | 1,032,433 |
| 流動負債計 | 497,406,353 | 67,896,833 |
| 負債の部合計 | 497,406,353 | 67,896,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,933,016,209 | 6,332,251,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,090,604,824 | 477,630,211 |
| （分配準備積立金） | 2,986,365,548 | 1,888,783,816 |
| 元本等合計 | 13,023,621,033 | 6,809,881,407 |
| 純資産の部合計 | 13,023,621,033 | 6,809,881,407 |
| 負債・純資産合計 | 13,521,027,386 | 6,877,778,240 |
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