日興グラビティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月13日 | 2017年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,247,510 | 81,339,336 |
| 親投資信託受益証券 | 5,029,123,034 | 4,459,193,925 |
| 未収入金 | 43,331,133 | 38,696,533 |
| 流動資産計 | 5,219,701,677 | 4,579,229,794 |
| 資産の部合計 | 5,219,701,677 | 4,579,229,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,929,471 | 37,753,899 |
| 未払受託者報酬 | 1,936,295 | 1,520,783 |
| 未払委託者報酬 | 45,181,772 | 35,486,313 |
| 未払利息 | 146 | 74 |
| その他未払費用 | 1,953,101 | 953,738 |
| 流動負債計 | 93,000,785 | 75,714,807 |
| 負債の部合計 | 93,000,785 | 75,714,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,932,269,019 | 3,668,863,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,431,873 | 834,651,740 |
| （分配準備積立金） | 1,457,030,102 | 1,083,401,389 |
| 元本等合計 | 5,126,700,892 | 4,503,514,987 |
| 純資産の部合計 | 5,126,700,892 | 4,503,514,987 |
| 負債・純資産合計 | 5,219,701,677 | 4,579,229,794 |
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