有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,723,772,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,676,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,507,095,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,541,826,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3108 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,723,772,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,676,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,507,095,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,541,826,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3108 | 円 |
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