有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月13日-平成29年7月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,602,872,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,269,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,583,602,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,758,773,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2990 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,602,872,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,269,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,583,602,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,758,773,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2990 | 円 |
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