有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,046,374,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,004,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,040,370,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,178,799,538 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7309 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,046,374,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,004,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,040,370,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,178,799,538 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7309 | 円 |
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