半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年 7月13日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 363,917,399 | 73,879,428 |
| 親投資信託受益証券 | 12,896,130,465 | 6,738,436,109 |
| 未収入金 | 260,978,917 | 65,462,575 |
| 未収利息 | 605 | 128 |
| 流動資産合計 | 13,521,027,386 | 6,877,778,240 |
| 資産合計 | 13,521,027,386 | 6,877,778,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,330,162 | - |
| 未払解約金 | 263,984,535 | 66,571,989 |
| 未払受託者報酬 | 5,379,186 | 12,016 |
| 未払委託者報酬 | 125,515,755 | 280,395 |
| その他未払費用 | 3,196,715 | 1,032,433 |
| 流動負債合計 | 497,406,353 | 67,896,833 |
| 負債合計 | 497,406,353 | 67,896,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,933,016,209 | 6,332,251,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,090,604,824 | 477,630,211 |
| (分配準備積立金) | 2,986,365,548 | 1,888,783,816 |
| 元本等合計 | 13,023,621,033 | 6,809,881,407 |
| 純資産合計 | 13,023,621,033 | 6,809,881,407 |
| 負債純資産合計 | 13,521,027,386 | 6,877,778,240 |
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