半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月13日-平成30年7月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年 7月12日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,162,139 | 55,468,805 |
| 親投資信託受益証券 | 3,618,548,753 | 3,505,078,154 |
| 未収入金 | 37,576,121 | 13,799,463 |
| 流動資産合計 | 3,751,287,013 | 3,574,346,422 |
| 資産合計 | 3,751,287,013 | 3,574,346,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,004,103 | - |
| 未払解約金 | 36,597,658 | 5,124,281 |
| 未払受託者報酬 | 1,255,206 | 1,160,148 |
| 未払委託者報酬 | 29,289,631 | 27,071,587 |
| 未払利息 | 130 | 48 |
| その他未払費用 | 1,739,691 | 869,002 |
| 流動負債合計 | 96,886,419 | 34,225,066 |
| 負債合計 | 96,886,419 | 34,225,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,800,410,336 | 2,423,252,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 853,990,258 | 1,116,868,725 |
| (分配準備積立金) | 821,416,114 | 706,586,783 |
| 元本等合計 | 3,654,400,594 | 3,540,121,356 |
| 純資産合計 | 3,654,400,594 | 3,540,121,356 |
| 負債純資産合計 | 3,751,287,013 | 3,574,346,422 |
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