- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/13-2023/07/12)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 7月12日現在 | 当中間計算期間末 2023年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,243,928 | 27,640,805 |
| 親投資信託受益証券 | 1,921,287,972 | 1,661,703,759 |
| 流動資産合計 | 1,968,531,900 | 1,689,344,564 |
| 資産合計 | 1,968,531,900 | 1,689,344,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,992,298 | - |
| 未払解約金 | 5,228,011 | 1,473 |
| 未払受託者報酬 | 655,039 | 622,003 |
| 未払委託者報酬 | 15,285,533 | 14,514,726 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 1,729,934 | 755,503 |
| 流動負債合計 | 33,890,822 | 15,893,715 |
| 負債合計 | 33,890,822 | 15,893,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,099,229,843 | 907,738,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 835,411,235 | 765,712,091 |
| (分配準備積立金) | 769,178,755 | 632,377,757 |
| 元本等合計 | 1,934,641,078 | 1,673,450,849 |
| 純資産合計 | 1,934,641,078 | 1,673,450,849 |
| 負債純資産合計 | 1,968,531,900 | 1,689,344,564 |
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