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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)

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【提出】: 2015/04/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

グローバル株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成26年 7月14日現在	平成27年 1月14日現在
資産の部
流動資産
預金	-	2,299,180
コール・ローン	11,656,235,839	1,612,076,443
株式	4,239,413,416	2,309,353,374
国債証券	26,998,850,440	10,003,239,562
投資信託受益証券	1,682,334,763	708,871,582
派生商品評価勘定	495,430,276	394,603,714
未収入金	102,396,212	998,342,558
未収配当金	879,224	1,042,766
未収利息	17,979	2,304,089
前払金	-	77,688,000
前払費用	-	4,054,792
差入委託証拠金	7,162,911,197	3,914,289,948
流動資産合計	52,338,469,346	20,028,166,008
資産合計	52,338,469,346	20,028,166,008
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	631,862,118	149,652,638
前受金	15,510,000	-
未払金	7,079,659,794	98,186,794
未払解約金	806,743,622	259,839,340
流動負債合計	8,533,775,534	507,678,772
負債合計	8,533,775,534	507,678,772
純資産の部
元本等
元本	36,868,127,204	15,185,194,054
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,936,566,608	4,335,293,182
元本等合計	43,804,693,812	19,520,487,236
純資産合計	43,804,693,812	19,520,487,236
負債純資産合計	52,338,469,346	20,028,166,008

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資信託受益証券は移動平均法、国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 7月14日現在	平成27年 1月14日現在
1.	期首	平成25年 7月31日	平成26年 7月15日
	期首元本額	71,768,000,000円	36,868,127,204円
	期首からの追加設定元本額	13,309,003,306円	-円
	期首からの一部解約元本額	48,208,876,102円	21,682,933,150円
	元本の内訳 ※
	日興グラビティ・グローバル・ファンド	36,868,127,204円	15,185,194,054円
	計	36,868,127,204円	15,185,194,054円
2.	受益権の総数	36,868,127,204口	15,185,194,054口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 7月14日現在	平成27年 1月14日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成26年 7月14日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	37,423,223,539	-	37,569,440,911	146,217,372
合計		37,423,223,539	-	37,569,440,911	146,217,372

(平成27年 1月14日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	16,199,802,250	-	16,459,881,890	260,079,640
合計		16,199,802,250	-	16,459,881,890	260,079,640

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成26年 7月14日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	25,685,612,460	-	25,390,729,000	△294,883,460
	米ドル	7,171,356,540	-	7,084,365,000	△86,991,540
	加ドル	3,336,691,960	-	3,389,678,000	52,986,040
	メキシコペソ	1,699,286,000	-	1,692,767,000	△6,519,000
	ユーロ	3,366,750,400	-	3,280,116,000	△86,634,400
	スイスフラン	4,049,317,870	-	3,962,546,000	△86,771,870
	スウェーデンクローナ	1,010,606,520	-	972,132,000	△38,474,520
	トルコリラ	862,260,400	-	848,882,000	△13,378,400
	ポーランドズロチ	407,407,000	-	402,809,000	△4,598,000
	豪ドル	1,152,593,080	-	1,150,952,000	△1,641,080
	香港ドル	1,074,393,680	-	1,062,096,000	△12,297,680
	シンガポールドル	1,079,556,600	-	1,077,648,000	△1,908,600
	タイバーツ	108,032,210	-	107,074,000	△958,210
	南アフリカランド	367,360,200	-	359,664,000	△7,696,200
	売建	72,706,926	-	72,703,050	3,876
	米ドル	25,849,350	-	25,844,250	5,100
	ユーロ	46,857,576	-	46,858,800	△1,224
合計		25,758,319,386	-	25,463,432,050	△294,879,584

(平成27年 1月14日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	10,509,987,090	-	10,508,282,000	△1,705,090
	米ドル	4,007,960,550	-	4,007,773,000	△187,550
	加ドル	1,942,023,600	-	1,941,390,000	△633,600
	メキシコペソ	192,862,660	-	192,800,000	△62,660
	ユーロ	581,742,000	-	581,700,000	△42,000
	スイスフラン	958,276,500	-	958,235,000	△41,500
	スウェーデンクローナ	743,299,500	-	743,070,000	△229,500
	トルコリラ	191,759,400	-	191,634,000	△125,400
	ポーランドズロチ	530,522,850	-	530,310,000	△212,850
	豪ドル	248,250,600	-	248,144,000	△106,600
	香港ドル	431,960,250	-	431,775,000	△185,250
	シンガポールドル	554,885,100	-	554,715,000	△170,100
	タイバーツ	126,444,080	-	126,736,000	291,920
合計		10,509,987,090	-	10,508,282,000	△1,705,090

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成26年 7月14日現在)

(単位:米ドル)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建	4,785,855.81	-	4,926,010.01	140,154.20
		(485,094,344)	(-)	(499,300,374)	(14,206,030)
	マレーシアリンギット	4,785,855.81	-	4,926,010.01	140,154.20
		(485,094,344)	(-)	(499,300,374)	(14,206,030)
	売建	1,270,107.48	-	1,286,410.22	△16,302.74
		(128,738,093)	(-)	(130,390,539)	(△1,652,446)
	マレーシアリンギット	1,270,107.48	-	1,286,410.22	△16,302.74
		(128,738,093)	(-)	(130,390,539)	(△1,652,446)
合計		6,055,963.29	-	6,212,420.23	123,851.46
(邦貨換算額)		(613,832,437)	(-)	(629,690,913)	(12,553,584)

(平成27年 1月14日現在)

(単位:米ドル)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建	1,639,244.73	-	1,502,504.17	△136,740.56
		(192,840,750)	(-)	(176,754,590)	(△16,086,160)
	マレーシアリンギット	1,639,244.73	-	1,502,504.17	△136,740.56
		(192,840,750)	(-)	(176,754,590)	(△16,086,160)
	売建	441,633.95	-	417,362.25	24,271.70
		(51,953,818)	(-)	(49,098,495)	(2,855,323)
	マレーシアリンギット	441,633.95	-	417,362.25	24,271.70
		(51,953,818)	(-)	(49,098,495)	(2,855,323)
合計		2,080,878.68	-	1,919,866.42	△112,468.86
(邦貨換算額)		(244,794,568)	(-)	(225,853,085)	(△13,230,837)

(注)時価の算定方法

1.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価しております。

2.( )内の金額は邦貨換算額であります。邦貨換算額は本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客相場の仲値で換算しております。

(1口当たり情報)

平成26年 7月14日現在		平成27年 1月14日現在
1口当たり純資産額	1.1881円	1口当たり純資産額	1.2855円
(1万口当たり純資産額)	(11,881円)	(1万口当たり純資産額)	(12,855円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)

開示資料

決算