ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,296,418 | 1,385,877 |
| 親投資信託受益証券 | 233,350,211 | 280,996,357 |
| 未収入金 | 260,834 | 343,179 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 234,907,465 | 282,725,415 |
| 資産の部合計 | 234,907,465 | 282,725,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 10,920 | 11,490 |
| 未払委託者報酬 | 207,691 | 218,483 |
| その他未払費用 | 196,023 | 119,909 |
| 流動負債計 | 414,634 | 349,882 |
| 負債の部合計 | 414,634 | 349,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,492,831 | 82,375,533 |
| （分配準備積立金） | 34,492,831 | 82,375,533 |
| 元本等合計 | 234,492,831 | 282,375,533 |
| 純資産の部合計 | 234,492,831 | 282,375,533 |
| 負債・純資産合計 | 234,907,465 | 282,725,415 |
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