ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,385,877 | 1,657,959 |
| 親投資信託受益証券 | 280,996,357 | 285,040,633 |
| 未収入金 | 343,179 | － |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 282,725,415 | 286,698,594 |
| 資産の部合計 | 282,725,415 | 286,698,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 11,490 | 13,205 |
| 未払委託者報酬 | 218,483 | 251,151 |
| その他未払費用 | 119,909 | 256,408 |
| 流動負債計 | 349,882 | 520,764 |
| 負債の部合計 | 349,882 | 520,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,375,533 | 86,177,830 |
| （分配準備積立金） | 82,375,533 | 104,139,054 |
| 元本等合計 | 282,375,533 | 286,177,830 |
| 純資産の部合計 | 282,375,533 | 286,177,830 |
| 負債・純資産合計 | 282,725,415 | 286,698,594 |
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