有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月16日) | 210 | 210 | 1.0524 | 1.0524 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月16日) | 234 | 234 | 1.1725 | 1.1725 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月15日) | 282 | 282 | 1.4119 | 1.4119 |
| 2013年12月末日 | 223 | ― | 1.1180 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 221 | ― | 1.1082 | ― | |
| 2月末日 | 224 | ― | 1.1237 | ― | |
| 3月末日 | 220 | ― | 1.1031 | ― | |
| 4月末日 | 225 | ― | 1.1257 | ― | |
| 5月末日 | 234 | ― | 1.1714 | ― | |
| 6月末日 | 240 | ― | 1.2012 | ― | |
| 7月末日 | 244 | ― | 1.2206 | ― | |
| 8月末日 | 249 | ― | 1.2492 | ― | |
| 9月末日 | 253 | ― | 1.2698 | ― | |
| 10月末日 | 261 | ― | 1.3052 | ― | |
| 11月末日 | 278 | ― | 1.3905 | ― | |
| 12月末日 | 289 | ― | 1.4474 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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