有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月16日) | 210 | 210 | 1.0524 | 1.0524 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月16日) | 234 | 234 | 1.1725 | 1.1725 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月15日) | 282 | 282 | 1.4119 | 1.4119 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月15日) | 286 | 286 | 1.4309 | 1.4309 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月15日) | 257 | 259 | 1.2883 | 1.2983 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月15日) | 319 | 321 | 1.3781 | 1.3881 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月15日) | 332 | 334 | 1.2850 | 1.2950 |
| 第8特定期間末 | (2017年 6月15日) | 114 | 115 | 1.2226 | 1.2326 |
| 第9特定期間末 | (2017年12月15日) | 91 | 91 | 1.1317 | 1.1417 |
| 第10特定期間末 | (2018年 6月15日) | 141 | 143 | 1.1327 | 1.1427 |
| 第11特定期間末 | (2018年12月17日) | 264 | 266 | 1.1289 | 1.1389 |
| 第12特定期間末 | (2019年 6月17日) | 365 | 368 | 1.1616 | 1.1716 |
| 第13特定期間末 | (2019年12月16日) | 419 | 422 | 1.2296 | 1.2396 |
| 第14特定期間末 | (2020年 6月15日) | 264 | 267 | 0.9149 | 0.9249 |
| 第15特定期間末 | (2020年12月15日) | 269 | 272 | 0.8875 | 0.8975 |
| 第16特定期間末 | (2021年 6月15日) | 233 | 234 | 1.0838 | 1.0888 |
| 2020年 6月末日 | 286 | ― | 0.9262 | ― | |
| 7月末日 | 269 | ― | 0.9009 | ― | |
| 8月末日 | 269 | ― | 0.9441 | ― | |
| 9月末日 | 269 | ― | 0.9214 | ― | |
| 10月末日 | 242 | ― | 0.8608 | ― | |
| 11月末日 | 270 | ― | 0.8850 | ― | |
| 12月末日 | 279 | ― | 0.9273 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 265 | ― | 0.9567 | ― | |
| 2月末日 | 248 | ― | 0.9925 | ― | |
| 3月末日 | 226 | ― | 1.0334 | ― | |
| 4月末日 | 260 | ― | 1.0524 | ― | |
| 5月末日 | 257 | ― | 1.0501 | ― | |
| 6月末日 | 229 | ― | 1.0872 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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