有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月16日) | 210 | 210 | 1.0524 | 1.0524 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月16日) | 234 | 234 | 1.1725 | 1.1725 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月15日) | 282 | 282 | 1.4119 | 1.4119 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月15日) | 286 | 286 | 1.4309 | 1.4309 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月15日) | 257 | 259 | 1.2883 | 1.2983 |
| 2014年12月末日 | 289 | ― | 1.4474 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 288 | ― | 1.4405 | ― | |
| 2月末日 | 292 | ― | 1.4619 | ― | |
| 3月末日 | 288 | ― | 1.4449 | ― | |
| 4月末日 | 290 | ― | 1.4526 | ― | |
| 5月末日 | 289 | ― | 1.4498 | ― | |
| 6月末日 | 282 | ― | 1.4133 | ― | |
| 7月末日 | 276 | ― | 1.3802 | ― | |
| 8月末日 | 257 | ― | 1.2885 | ― | |
| 9月末日 | 261 | ― | 1.3062 | ― | |
| 10月末日 | 267 | ― | 1.3375 | ― | |
| 11月末日 | 269 | ― | 1.3494 | ― | |
| 12月末日 | 267 | ― | 1.3358 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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