純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
1.	受益権総口数	119,559,843口	128,230,878口
2.	1口当たり純資産額	1.0231円	1.0571円
	(1万口当たり純資産額)	(10,231円)	(10,571円)

2014/12/17 9:26

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成26年10月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	237	29,387
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	25	3,348
単位型公社債投資信託	0	0
合計	262	32,735

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

2014/12/17 9:26

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

「ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,787,624	1.29
純資産総額		138,129,591	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,770,919	1.11
純資産総額		700,517,267	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,260,082	20.41
純資産総額		50,259,678	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2014/12/17 9:26

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/12/17 9:26

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

② その他有価証券

時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。

時価のないもの…移動平均法に基づく原価法によっております。③ 関係会社株式移動平均法に基づく原価法によっております。

(貸借対照表関係)

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2014/12/17 9:26