- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月17日)
①【純資産の推移】
| 平成26年10月31日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成25年10月末日 | 105,827,340 | - | 1.0070 | - | |
| 11月末日 | 105,920,025 | - | 1.0079 | - | |
| 12月末日 | 114,968,749 | - | 1.0015 | - | |
| 平成26年1月末日 | 116,320,649 | - | 1.0132 | - | |
| 2月末日 | 119,210,047 | - | 1.0215 | - | |
| 3月末日 | 123,606,532 | - | 1.0255 | - | |
| 4月末日 | 124,266,176 | - | 1.0309 | - | |
| 5月末日 | 128,441,586 | - | 1.0411 | - | |
| 6月末日 | 129,422,642 | - | 1.0474 | - | |
| 7月末日 | 130,236,906 | - | 1.0540 | - | |
| 8月末日 | 135,835,822 | - | 1.0671 | - | |
| 9月末日 | 137,124,466 | - | 1.0619 | - | |
| 10月末日 | 138,129,591 | - | 1.0697 | - | |
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