半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月18日-平成28年3月17日)
①【純資産の推移】
| 平成27年10月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年10月末日 | 138,129,591 | - | 1.0697 | - | |
| 11月末日 | 139,858,743 | - | 1.0831 | - | |
| 12月末日 | 147,305,650 | - | 1.0908 | - | |
| 平成27年1月末日 | 201,175,100 | - | 1.1201 | - | |
| 2月末日 | 216,238,072 | - | 1.1171 | - | |
| 3月末日 | 231,033,077 | - | 1.1228 | - | |
| 4月末日 | 237,024,533 | - | 1.1095 | - | |
| 5月末日 | 235,831,994 | - | 1.0946 | - | |
| 6月末日 | 228,106,997 | - | 1.0708 | - | |
| 7月末日 | 183,578,272 | - | 1.0895 | - | |
| 8月末日 | 182,627,143 | - | 1.0837 | - | |
| 9月末日 | 179,567,402 | - | 1.0833 | - | |
| 10月末日 | 183,115,447 | - | 1.0873 | - | |
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