有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月18日-令和4年3月17日)

①【純資産の推移】
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)
直近日(2022年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2014年3月17日)	122,321,277	122,321,277	1.0231	1.0231
第2計算期間末(2015年3月17日)	217,187,729	217,187,729	1.1219	1.1219
第3計算期間末(2016年3月17日)	213,452,812	213,452,812	1.0912	1.0912
第4計算期間末(2017年3月17日)	149,410,534	149,410,534	1.0939	1.0939
第5計算期間末(2018年3月19日)	215,333,766	215,333,766	1.1019	1.1019
第6計算期間末(2019年3月18日)	480,252,838	480,252,838	1.0922	1.0922
第7計算期間末(2020年3月17日)	735,190,173	735,190,173	1.1317	1.1317
第8計算期間末(2021年3月17日)	1,015,863,982	1,015,863,982	1.1656	1.1656
第9計算期間末(2022年3月17日)	1,326,691,608	1,326,691,608	1.0897	1.0897
2021年3月末日	1,012,355,371	-	1.1592	-
4月末日	1,014,054,267	-	1.1589	-
5月末日	1,015,249,880	-	1.1601	-
6月末日	1,026,784,633	-	1.1589	-
7月末日	1,201,329,916	-	1.1752	-
8月末日	1,218,575,884	-	1.1723	-
9月末日	1,227,859,497	-	1.1551	-
10月末日	1,294,690,339	-	1.1516	-
11月末日	1,327,620,182	-	1.1537	-
12月末日	1,342,866,338	-	1.1455	-
2022年1月末日	1,333,515,422	-	1.1315	-
2月末日	1,322,265,215	-	1.1072	-
3月末日	1,322,863,974	-	1.0780	-

ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)
直近日(2022年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2014年3月17日)	409,463,193	409,463,193	1.0790	1.0790
第2計算期間末(2015年3月17日)	661,472,495	661,472,495	1.2287	1.2287
第3計算期間末(2016年3月17日)	480,593,936	480,593,936	1.1379	1.1379
第4計算期間末(2017年3月17日)	413,521,780	413,521,780	1.1245	1.1245
第5計算期間末(2018年3月19日)	535,717,578	535,717,578	1.1497	1.1497
第6計算期間末(2019年3月18日)	588,603,203	588,603,203	1.1643	1.1643
第7計算期間末(2020年3月17日)	602,264,160	602,264,160	1.1410	1.1410
第8計算期間末(2021年3月17日)	564,662,230	564,662,230	1.2758	1.2758
第9計算期間末(2022年3月17日)	770,002,002	770,002,002	1.2507	1.2507
2021年3月末日	570,801,878	-	1.2736	-
4月末日	588,742,057	-	1.2784	-
5月末日	603,017,955	-	1.2965	-
6月末日	604,572,620	-	1.2854	-
7月末日	741,055,656	-	1.2938	-
8月末日	742,582,850	-	1.2882	-
9月末日	756,318,192	-	1.2810	-
10月末日	783,336,644	-	1.3009	-
11月末日	765,767,636	-	1.2815	-
12月末日	783,279,916	-	1.2933	-
2022年1月末日	771,922,309	-	1.2705	-
2月末日	765,887,384	-	1.2521	-
3月末日	790,953,361	-	1.2851	-